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NORTE LONG ONLY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.471.368/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.441.934
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.471.368/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Norte Long Only Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 21 de setembro de 2020. Classificado como um fundo de ações, sua estratégia é focada na alocação de recursos majoritariamente em ativos de renda variável, seguindo a filosofia de gestão "long only", que consiste na compra de ativos com expectativa de valorização a longo prazo, sem a utilização de estratégias de venda a descoberto. A gestão do fundo é realizada pela Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela condução da política da carteira. A administração do veículo está a cargo da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados apurados em 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.441.934. Trata-se de um fundo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro por meio de uma gestão profissional e dedicada à seleção de ativos dentro do segmento de ações.

Performance — Último Mês

1.57561.61941.66451.708404/0515/0529/05-3.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com a cota registrando desvalorização de 3,2086%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 2,5857%, saindo de R$ 105,96 milhões para R$ 103,22 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05 (1,708381). Após esse ponto, o fundo enfrentou uma trajetória de queda acentuada, atingindo seu menor valor da cota em 19/05 (1,575558). Embora tenha ocorrido uma recuperação parcial nos dias subsequentes, com destaque para o movimento de alta observado em 20/05, o fundo não conseguiu reverter o resultado negativo acumulado até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a oscilação da cota, sem influência de movimentações na base de cotistas, que permaneceu inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.668663R$ 105.962.4502
05/05/20261.679314R$ 106.638.7712
06/05/20261.708381R$ 108.323.5982
07/05/20261.666415R$ 105.662.6622
08/05/20261.670840R$ 104.943.2472
11/05/20261.642560R$ 103.146.7992
12/05/20261.634296R$ 102.627.8132
13/05/20261.601868R$ 100.591.4582
14/05/20261.618289R$ 101.622.6492
15/05/20261.605560R$ 100.823.3342

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