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NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 39.471.486/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 76.634.225
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.471.486/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Norte Long Only CIC de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 21 de setembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o veículo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Já a administração, que engloba as responsabilidades legais, operacionais e de custódia, é exercida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em termos de estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 76.634.225, conforme dados registrados em 12 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. A estrutura de responsabilidade limitada do fundo protege os cotistas de eventuais obrigações que excedam o valor de suas cotas. Este veículo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

1.40671.44621.48681.526204/0515/0529/05-3.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 3,3428%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando de R$ 102,67 milhões para R$ 100,07 milhões, uma variação negativa de 2,5323%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 12 investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 1,526239. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, com a cota atingindo o patamar mínimo de 1,406716. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma recuperação parcial na segunda quinzena do mês, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente as oscilações da cota, sem evidências de movimentações significativas de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.491050R$ 102.679.01712
05/05/20261.500473R$ 103.327.88412
06/05/20261.526239R$ 105.102.25612
07/05/20261.488691R$ 102.516.52512
08/05/20261.492571R$ 101.783.74512
11/05/20261.467226R$ 100.055.34412
12/05/20261.459722R$ 99.543.66112
13/05/20261.430651R$ 97.561.15612
14/05/20261.445215R$ 98.554.38612
15/05/20261.433736R$ 97.771.53112

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