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NORTE LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 48.068.992/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.344.767
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.068.992/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Norte Long Bias Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado. Constituído em 18 de outubro de 2022, o fundo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estratégia "long bias" indica uma característica operacional onde o fundo mantém uma exposição líquida comprada na maior parte do tempo, buscando capturar oportunidades de valorização nos mercados em que atua. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.344.767. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este produto é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional, sendo importante que o interessado consulte o regulamento completo disponível na CVM para compreender todos os riscos e condições operacionais envolvidos.

Performance — Último Mês

1.35951.38631.41391.440704/0515/0529/05+1.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,5728% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, evoluindo de R$ 1.155.993 para R$ 1.174.174, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em 24 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo registrou um momento de alta relevante logo no início do mês, atingindo o pico de 1,440737 em 06/05. Na sequência, observou-se um movimento de queda, com a cota atingindo seu ponto mínimo de 1,359511 em 19/05. A partir dessa data, o fundo iniciou um processo de recuperação consistente, revertendo as perdas acumuladas na metade do mês e encerrando o período em trajetória ascendente. A performance final reflete essa capacidade de reversão após o declínio observado entre a segunda e a terceira semana de maio, consolidando o resultado positivo no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.406285R$ 1.155.99324
05/05/20261.412685R$ 1.161.25424
06/05/20261.440737R$ 1.184.31324
07/05/20261.412820R$ 1.161.36624
08/05/20261.415716R$ 1.163.74624
11/05/20261.406343R$ 1.156.04124
12/05/20261.401195R$ 1.151.80924
13/05/20261.389642R$ 1.142.31224
14/05/20261.393824R$ 1.145.75024
15/05/20261.376884R$ 1.131.82524

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