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NORTE LONG BIAS II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 62.548.248/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.548.248/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NORTE LONG BIAS II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 03 de setembro de 2025, o fundo possui estrutura de responsabilidade limitada, sendo organizado sob a forma de condomínio fechado. A gestão dos recursos é realizada pela Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de "Long Bias" indica uma característica operacional voltada para a exposição direcional aos mercados, mantendo posições que podem variar conforme a análise da gestora. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de veículos de investimento coletivo. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, dado o seu recente processo de constituição. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro, garantindo transparência e conformidade em sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.96192.00072.04072.079404/0515/0529/05+1.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,6826%, encerrando o mês cotado a 2,063221. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,9744%, recuando de R$ 47,19 milhões para R$ 46,73 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 2,079433. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,961919. Após esse ponto de inflexão, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente até o final do mês. A divergência entre a performance da cota e a variação do patrimônio líquido indica movimentações de saída de capital que impactaram o volume total de ativos sob gestão, mesmo com a rentabilidade positiva acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.029079R$ 47.195.4701
05/05/20262.037887R$ 47.400.3381
06/05/20262.079433R$ 48.366.6851
07/05/20262.038214R$ 47.407.9501
08/05/20262.042565R$ 47.508.1331
11/05/20262.029698R$ 47.208.8621
12/05/20262.022272R$ 47.336.1451
13/05/20262.005504R$ 46.943.6561
14/05/20262.011703R$ 47.078.1321
15/05/20261.987076R$ 46.427.9551

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