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NORTE LONG BIAS CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.140.652/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.223.322
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.140.652/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Norte Long Bias CSHG II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 06 de novembro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, o produto tem como estratégia principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que operam no mercado acionário. A gestão da carteira é realizada pela Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. O fundo possui uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estratégia de alocação em cotas de terceiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.223.322. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, estruturado para compor portfólios que demandam exposição ao segmento de ações, observando as normas vigentes para fundos desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.95962.00082.04322.084404/0515/0529/05+1.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,8475% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,063461. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 5,5406%, reduzindo-se de R$ 56,92 milhões para R$ 53,76 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade relevante na cotação. Após atingir o pico de 2,084378 em 06/05, o fundo enfrentou uma trajetória de queda, atingindo o ponto mínimo de 1,959580 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, com a cota retomando patamares superiores a 2,06 nos últimos dias do mês. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere a ocorrência de resgates ou saídas de capital no período, dado que o número de cotistas permaneceu inalterado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.026029R$ 56.922.8241
05/05/20262.035708R$ 53.045.7771
06/05/20262.084378R$ 54.313.9841
07/05/20262.036015R$ 53.053.7601
08/05/20262.040961R$ 53.182.6431
11/05/20262.027008R$ 52.819.0731
12/05/20262.019693R$ 52.628.4671
13/05/20262.003602R$ 52.209.1571
14/05/20262.009383R$ 52.359.7931
15/05/20261.984891R$ 51.721.6021

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