NORTE LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA · 36.017.245/0001-79 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

36.017.245/0001-79

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestor

NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/10/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Norte Long Bias Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 7 de outubro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento em ações. A gestão dos recursos é realizada pela Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um veículo de investimento estruturado na modalidade de responsabilidade limitada, o fundo busca exposição ao mercado acionário por meio de uma estratégia de alocação em cotas de classes específicas, conforme definido em seu regulamento. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 69.855.227 na data de referência de 12 de junho de 2025. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações através de uma gestão profissional e especializada. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica operacional reflete as decisões de alocação tomadas pela gestora dentro do universo de ativos elegíveis, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,7303% em sua cota. O patrimônio líquido também registrou crescimento, encerrando o mês em R$ 62.492.400, uma alta de 1,0004% em relação ao início do período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas oscilou, iniciando com 10, atingindo um pico de 11 entre os dias 14 e 26 de maio, e retornando a 10 cotistas ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu valor de cota máximo no dia 06/05 (1,469413), seguido por uma trajetória de queda que culminou no ponto mais baixo do período em 19/05 (1,387170). A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente na performance, com a cota retomando patamares superiores a 1,45 nos últimos dias de maio. O comportamento do patrimônio acompanhou essa tendência de recuperação, refletindo a valorização dos ativos na carteira ao longo da segunda quinzena.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.434592	R$ 61.873.447	10
05/05/2026	1.441316	R$ 62.163.456	10
06/05/2026	1.469413	R$ 63.375.286	10
07/05/2026	1.441571	R$ 62.174.447	10
08/05/2026	1.444773	R$ 62.312.549	10
11/05/2026	1.435127	R$ 61.896.511	10
12/05/2026	1.429910	R$ 61.671.539	10
13/05/2026	1.418481	R$ 61.178.591	10
14/05/2026	1.422539	R$ 61.485.613	11
15/05/2026	1.405162	R$ 60.734.542	11

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