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NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 37.467.515/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 130.981.637
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.467.515/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Multimercado. Constituído em 11 de junho de 2020, o fundo possui sua estrutura operacional sob a responsabilidade da S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atua como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando estratégias que se alinhem aos seus objetivos definidos em regulamento. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos cotistas quanto à limitação de suas perdas ao valor das cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 12 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 130.981.637. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional e especializada. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória em todas as suas atividades de gestão e administração.

Performance — Último Mês

1.94851.98722.02712.065804/0515/0529/05+1.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,6698% em sua cota. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de crescimento, registrando uma alta de 5,8354%, saltando de R$ 91,07 milhões para R$ 96,39 milhões. O número de cotistas encerrou o mês em 373, apresentando uma leve oscilação em relação aos 370 iniciais. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após um pico inicial de valorização em 06/05, com a cota atingindo 2,065797, o fundo enfrentou uma trajetória de queda até 19/05, quando a cota atingiu seu ponto mínimo no período, em 1,948468. A partir de 20/05, observou-se uma recuperação consistente, com destaque para o salto no patrimônio líquido registrado em 21/05. O fundo encerrou o mês em trajetória de valorização, demonstrando resiliência após a correção observada na metade do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.015733R$ 91.078.953370
05/05/20262.025066R$ 91.847.850371
06/05/20262.065797R$ 93.696.229372
07/05/20262.025365R$ 91.872.388373
08/05/20262.029616R$ 92.070.194374
11/05/20262.016074R$ 91.460.741375
12/05/20262.008660R$ 91.126.416376
13/05/20261.991958R$ 90.358.849375
14/05/20261.998075R$ 90.634.812374
15/05/20261.973560R$ 89.529.255375

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