NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 39.602.857/0001-17 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.602.857/0001-17

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/10/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master Classe de Investimento Multimercado IE é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 26 de outubro de 2020 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado. A gestão da carteira é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Banco BNP Paribas Brasil S/A. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com destaque para a exposição atrelada à variação cambial do dólar, conforme indicado em sua denominação. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.506.581, conforme os dados registrados em 2 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo classificado como Investimento no Exterior (IE), sua estratégia pode envolver a aplicação de recursos em ativos negociados fora do país, seguindo as normas regulatórias vigentes para essa classe. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de estratégias que integram diferentes mercados e ativos financeiros globais.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,8282%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento, apesar de oscilações pontuais, como a leve queda observada entre os dias 04 e 06 de maio. O momento de maior destaque ocorreu em 14 de maio, quando o patrimônio líquido saltou de R$ 19,01 milhões para R$ 23,22 milhões, indicando um aporte relevante, embora o número de cotistas tenha permanecido estável em três durante todo o mês. Após esse movimento de expansão patrimonial, a cota manteve uma tendência de alta consistente, atingindo seu pico de 114,875010 ao final do período. O patrimônio líquido acompanhou essa valorização, encerrando o mês em R$ 23,74 milhões, o que representa um crescimento total de 28,3027% no montante sob gestão. Em suma, o fundo demonstrou resiliência e valorização expressiva, sustentada pela estabilidade na base de investidores e pelo incremento significativo de capital no meio do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	108.548619	R$ 18.509.025	3
05/05/2026	107.517282	R$ 18.333.168	3
06/05/2026	107.341527	R$ 18.303.199	3
07/05/2026	108.132815	R$ 18.457.881	3
08/05/2026	108.115378	R$ 18.472.682	3
11/05/2026	108.718512	R$ 18.575.733	3
12/05/2026	108.761999	R$ 18.583.363	3
13/05/2026	111.340746	R$ 19.013.724	3
14/05/2026	111.330266	R$ 23.224.665	3
15/05/2026	111.899338	R$ 23.331.274	3

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma