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NORD ICATU AT 70 PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 45.444.125/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.860.618
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.444.125/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NORD ICATU AT 70 PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 13 de maio de 2022. O fundo possui natureza de crédito privado e é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Nord Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.860.618. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O veículo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo previdenciário, sua estrutura operacional e tributária é desenhada para atender aos objetivos específicos desse segmento. A transparência e a governança são asseguradas pela atuação conjunta da gestora e do administrador, que monitoram as movimentações e o cumprimento das políticas de investimento definidas para o fundo.

Performance — Último Mês

1.10831.13471.16191.188404/0515/0529/05-4.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,5523%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 5,5952%, passando de R$ 23,86 milhões para R$ 22,52 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início positivo com alta até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,188360, o fundo sofreu uma queda relevante no dia 07/05. Ao longo do restante do mês, observou-se um comportamento errático, com alternância entre dias de valorização e desvalorização. O ponto de maior pressão sobre o patrimônio ocorreu na primeira quinzena, enquanto a segunda metade do mês foi marcada por oscilações contidas, culminando no encerramento do período com a cota em 1,117082 e o patrimônio líquido em R$ 22.529.309.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.170361R$ 23.864.5831
05/05/20261.177737R$ 24.019.4731
06/05/20261.188360R$ 24.239.7261
07/05/20261.151608R$ 23.368.8641
08/05/20261.148626R$ 23.309.9711
11/05/20261.121850R$ 22.768.6011
12/05/20261.128043R$ 22.944.9681
13/05/20261.112845R$ 22.643.6851
14/05/20261.123793R$ 22.867.8171
15/05/20261.122107R$ 22.833.6991

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