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NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.847.484/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.635.561
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.847.484/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NINESUL PREV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de atividades em 14 de setembro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 23 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.635.561. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos majoritariamente em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro das diretrizes de risco permitidas. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.67521.67751.67981.682104/0513/0522/05+0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 22/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4127% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 50.625.746 para R$ 50.834.673, mantendo a base de cotistas estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na primeira quinzena, com o valor da cota atingindo seu pico de 1,682087 em 14/05/2026. Após esse momento, observou-se uma leve oscilação negativa no dia 15/05/2026, quando a cota recuou para 1,680368. O fundo demonstrou resiliência ao recuperar o patamar de máxima nos dias 21 e 22 de maio, encerrando o período no seu maior nível de valorização. A estabilidade no número de cotistas sugere uma gestão focada na manutenção do capital existente, sem movimentações de entrada ou saída de investidores que pudessem impactar a liquidez ou a estratégia de alocação do portfólio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.675174R$ 50.625.7461
05/05/20261.676435R$ 50.663.8791
06/05/20261.678460R$ 50.725.0501
07/05/20261.678827R$ 50.736.1631
08/05/20261.680368R$ 50.782.7301
11/05/20261.680472R$ 50.785.8571
12/05/20261.681535R$ 50.817.9791
13/05/20261.680766R$ 50.794.7531
14/05/20261.682087R$ 50.834.6731
15/05/20261.680368R$ 50.782.7301

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