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NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.417.026/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 564.717.625
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.417.026/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 07 de fevereiro de 2013. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas em relação às obrigações do veículo. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a CVM. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA., uma gestora especializada no mercado financeiro. Com um patrimônio líquido registrado em R$ 564.717.625, conforme dados de 06 de maio de 2025, o fundo opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento (FI). Por ser um multimercado, o veículo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, buscando seguir a estratégia definida em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

4.30694.32314.33984.356004/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0424%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, saindo de 4,311051 para 4,355990, com um breve recuo pontual observado no dia 18/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda significativa, retraindo 5,8965% ao longo do mês, passando de R$ 430,5 milhões para R$ 405,1 milhões. Destaca-se uma redução acentuada no patrimônio entre os dias 19/05 e 20/05, quando o montante caiu de R$ 426,9 milhões para R$ 412,7 milhões. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma diminuição, encerrando o período com 14 investidores, ante os 16 iniciais. Essa redução no número de participantes ocorreu de forma escalonada, com saídas registradas nos dias 21/05 e 29/05, evidenciando um movimento de resgate que acompanhou a trajetória de queda do patrimônio líquido do fundo no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.311051R$ 430.539.25716
05/05/20264.306912R$ 430.125.85416
06/05/20264.309480R$ 430.382.33716
07/05/20264.314969R$ 430.809.29816
08/05/20264.317671R$ 431.029.11716
11/05/20264.320196R$ 430.854.96116
12/05/20264.325358R$ 431.369.70516
13/05/20264.330315R$ 429.615.93616
14/05/20264.334361R$ 428.637.98116
15/05/20264.340615R$ 429.123.83116

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