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NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 46.423.681/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.309.296
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
18/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
46.423.681/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
04/08/2022
Início Atividades
29/05/2025

Sobre o Fundo

O Nikos Infra Master Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre e Crédito Livre, o que indica flexibilidade na gestão dos prazos e dos riscos de crédito dos ativos em sua carteira. Constituído em 4 de agosto de 2022, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Nikos Gestão de Recursos Ltda. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.309.296. O veículo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras, focando sua estratégia em ativos de renda fixa para a composição de seu portfólio.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
46.423.681/0001-00 · 46423681000100

O fundo NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 46.423.681/0001-00 (46423681000100), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

15.508515.523115.538115.552701/1005/1007/10-0.26%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução de 3,6149% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 47.073.358 para R$ 45.371.680. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 0,1854%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, nota-se uma tendência de queda consistente tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido entre janeiro e maio. O ponto de maior baixa ocorreu em 01/05/2026, quando a cota atingiu R$ 15,078023 e o PL chegou ao nível de R$ 44.652.617. No entanto, houve uma recuperação relevante no último mês da série, com a cota subindo para R$ 15,334502 e o patrimônio líquido elevando-se para R$ 45.371.680 em 01/06/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202615.548803R$ 44.668.9401
02/10/202615.542056R$ 44.649.5581
05/10/202615.552669R$ 44.680.0481
06/10/202615.534300R$ 44.582.2761
07/10/202615.508526R$ 44.508.3081

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