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NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 46.420.627/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.305.412
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.420.627/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, que iniciou suas atividades em 04 de agosto de 2022. O veículo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e tem como objetivo a gestão profissional de recursos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura operacional do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador, sendo o responsável legal e pela prestação de informações aos cotistas. A gestão da carteira, por sua vez, é realizada pela Nikos Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada da tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio. Conforme dados registrados em 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.305.412. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estratégia é voltada para a aplicação em ativos financeiros disponíveis no mercado, observando as políticas de risco e os limites de concentração definidos em seu documento de constituição. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados.

Performance — Último Mês

9.51809.53329.54899.564104/0515/0529/05-0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0146%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 44.629.321, ante os R$ 44.635.842 iniciais. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda persistente até o dia 19/05, quando atingiu o patamar mínimo de 9,521437. A partir do dia 20/05, observou-se uma recuperação gradual e consistente, culminando em uma valorização expressiva nos últimos dias do mês. Em relação à base de cotistas, houve uma alteração relevante no período: o número de investidores saltou de 1 para 3.387 em 19/05, mantendo-se estável até 27/05, antes de retornar à marca de 1 cotista nos dois últimos dias úteis do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a oscilação da cota, mantendo uma correlação estreita com a evolução do valor unitário ao longo de todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.564070R$ 44.635.8421
05/05/20269.557516R$ 44.605.2531
06/05/20269.543523R$ 44.539.9491
07/05/20269.540497R$ 44.525.8241
08/05/20269.540156R$ 44.524.2301
11/05/20269.541620R$ 44.531.0631
12/05/20269.541032R$ 44.528.3211
13/05/20269.535331R$ 44.501.7151
14/05/20269.534751R$ 44.499.0071
15/05/20269.533611R$ 44.493.6851

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