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NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

CNPJ 24.552.346/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.506.540
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.552.346/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/09/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP é um fundo de investimento constituído em 28 de setembro de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em debêntures incentivadas, ativos que financiam projetos de infraestrutura no Brasil. A gestão da carteira é realizada pela Nikos Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada aos riscos e condições dos emissores dos títulos que compõem seu portfólio, seguindo as regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.506.540. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura busca atender investidores que possuem interesse na exposição ao mercado de dívida corporativa voltada ao desenvolvimento de setores essenciais do país. O fundo opera sob a modalidade de longo prazo (LP), sendo uma opção para quem busca diversificação dentro da classe de renda fixa, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

2.20542.21402.22282.231404/0515/0529/05-0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,3107% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, registrando uma queda de 2,6926%, saindo de R$ 9.275.666 para R$ 9.025.914. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 863 para 860 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. Após atingir o pico de valorização da cota em 08/05 (2,231359), o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o dia 13/05, quando a cota recuou para 2,213161, e o dia 15/05, atingindo 2,207490. Embora tenha ocorrido uma tentativa de recuperação na última semana de maio, com a cota alcançando 2,221350 em 28/05, o fechamento do período em 29/05 consolidou o desempenho negativo. A trajetória reflete um cenário de ajuste no valor das cotas e saída de capital, resultando na contração do patrimônio total administrado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.226513R$ 9.275.666863
05/05/20262.225817R$ 9.272.767863
06/05/20262.228428R$ 9.262.373863
07/05/20262.226530R$ 9.254.483863
08/05/20262.231359R$ 9.274.557863
11/05/20262.227956R$ 9.258.411863
12/05/20262.225685R$ 9.248.976863
13/05/20262.213161R$ 9.196.996863
14/05/20262.217249R$ 9.202.389862
15/05/20262.207490R$ 9.138.615861

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