CredCapital
CredCapitalFundos › NGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
FI

NGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 35.610.924/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.822.666
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.610.924/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NGN Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 18 de dezembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a estratégia de alocação dos ativos. Com base nos dados registrados em 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.822.666. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que o gestor explore diferentes estratégias e classes de ativos para compor o portfólio, sempre observando as normas vigentes e os limites de exposição definidos para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.63461.63881.64321.647404/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7722% em sua cota, encerrando o mês cotada a 1,647172. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,6797%, recuando de R$ 18,61 milhões para R$ 18,48 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de alta consistente na cota até o dia 08/05, seguido por oscilações pontuais, com quedas relevantes observadas nos dias 13/05 e 18/05. A partir de 19/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação na cota, atingindo seu pico no dia 28/05 (1,647395). A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido no encerramento do mês sugere movimentações financeiras que impactaram o volume total de ativos sob gestão, apesar do desempenho positivo do valor unitário da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.634550R$ 18.613.6201
05/05/20261.635950R$ 18.629.5641
06/05/20261.638616R$ 18.659.9231
07/05/20261.638823R$ 18.662.2811
08/05/20261.641190R$ 18.689.2271
11/05/20261.640714R$ 18.683.8141
12/05/20261.640717R$ 18.683.8491
13/05/20261.637429R$ 18.646.4031
14/05/20261.640016R$ 18.675.8571
15/05/20261.640016R$ 18.675.8571

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma