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NEW WAY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

CNPJ 35.420.644/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.863.648
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.420.644/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O New Way Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 27 de janeiro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia operacional permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em instrumentos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle regulatório. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da B.Side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a execução da estratégia de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.863.648. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de estratégias multimercado, respeitando as normas estabelecidas em seu regulamento vigente.

Performance — Último Mês

0.00000.58291.18341.766304/0514/0529/05-100.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 100% em sua cota. Inicialmente, a série histórica demonstrou uma trajetória de valorização gradual, com a cota subindo de 1,749636 para 1,766332 até o dia 20/05/2026. Durante esse intervalo inicial, o patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva logo em 06/05/2026, caindo de aproximadamente R$ 14,99 milhões para R$ 2,20 milhões, mantendo-se estável nesse patamar até o dia 20/05/2026. A partir de 21/05/2026, observou-se uma ruptura crítica na série: o patrimônio líquido atingiu R$ 0 e o número de cotistas, que se mantinha em dois, reduziu-se a zero. Consequentemente, a cota sofreu uma desvalorização total, encerrando o período em 0,000000. O comportamento dos dados indica o encerramento das atividades do veículo de investimento, evidenciado pela saída completa dos investidores e pela liquidação total do patrimônio líquido disponível na carteira ao longo da terceira semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.749636R$ 14.992.3362
05/05/20261.750526R$ 14.999.9632
06/05/20261.751430R$ 2.207.7052
07/05/20261.757983R$ 2.215.9652
08/05/20261.758967R$ 2.217.2062
11/05/20261.759965R$ 2.218.4642
12/05/20261.760502R$ 2.219.1402
13/05/20261.761468R$ 2.220.3582
14/05/20261.762445R$ 2.221.5902
15/05/20261.763428R$ 2.222.8292

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