CredCapital
CredCapitalFundos › NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
FI

NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 55.499.992/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 120.119.974
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.499.992/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O New Horizon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 12 de junho de 2024. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que asseguram a operacionalização e a tomada de decisões estratégicas conforme o regulamento do fundo. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 120.119.974, conforme dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo destina-se a compor carteiras que buscam exposição a diferentes classes de ativos, com ênfase em instrumentos de crédito privado. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na alocação, visando atender aos objetivos definidos em seu estatuto. Este produto é voltado para investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por uma das maiores instituições financeiras do país. O acompanhamento das movimentações e das condições específicas de aplicação deve ser realizado diretamente por meio dos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador e pela CVM.

Performance — Último Mês

12.641112.684112.728512.771504/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0319% em sua cota, mantendo uma trajetória de valorização constante ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 19,2918%, recuando de R$ 178,91 milhões para R$ 144,40 milhões. O número de cotistas permaneceu estável, totalizando sete investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de oscilação relevante no patrimônio líquido, com quedas acentuadas observadas especialmente nos dias 08/05, 15/05 e 22/05, que impactaram o volume total de ativos sob gestão. Apesar da redução significativa no montante do patrimônio, a performance da cota manteve-se resiliente, demonstrando um comportamento descolado da variação do PL. O cenário reflete uma gestão que, embora tenha mantido a rentabilidade positiva para os cotistas remanescentes, enfrentou uma saída líquida de recursos que resultou na contração do patrimônio total do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.641054R$ 178.916.2627
05/05/202612.647991R$ 179.014.4447
06/05/202612.654972R$ 176.890.7827
07/05/202612.661600R$ 175.938.8737
08/05/202612.668248R$ 170.302.7367
11/05/202612.674961R$ 170.317.1797
12/05/202612.681709R$ 170.407.8447
13/05/202612.688368R$ 175.497.3227
14/05/202612.695575R$ 175.292.5967
15/05/202612.702388R$ 152.127.0807

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma