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NEW FAMILY RUNNER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

CNPJ 35.717.663/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 174.852.822
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Atualizado em
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.717.663/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O New Family Runner FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 05 de março de 2020. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui a particularidade de realizar investimentos no exterior, conforme indicado em sua denominação oficial. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da BTGP WM 3 LTDA. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 174.852.822. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, combinando estratégias de crédito privado com exposição internacional. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.39651.40551.41491.424004/0515/0528/05-0.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,2202% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 0,7733%, saindo de R$ 180,96 milhões para R$ 179,56 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,423964. Em contrapartida, a tendência de queda consolidou-se a partir da segunda semana de maio, atingindo o ponto mais baixo do período em 19/05, com a cota cotada a 1,396457. Após esse piso, observou-se uma tentativa de recuperação técnica na reta final do mês, embora insuficiente para reverter o desempenho negativo acumulado. O comportamento do patrimônio líquido reflete a desvalorização dos ativos subjacentes ao longo dos dias analisados, mantendo-se em patamares inferiores aos observados no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.413064R$ 180.965.4931
05/05/20261.415376R$ 181.261.6341
06/05/20261.423964R$ 182.361.4331
07/05/20261.420411R$ 181.906.3701
08/05/20261.422552R$ 182.180.5931
11/05/20261.415297R$ 181.251.4151
12/05/20261.413097R$ 180.969.7591
13/05/20261.403649R$ 179.759.7141
14/05/20261.407352R$ 180.233.9511
15/05/20261.400290R$ 179.329.5401

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