NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O New Day Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 21 de julho de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Essa configuração indica que a gestora é a entidade encarregada de tomar as decisões de alocação dos ativos, seguindo a política de investimento do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.163.782, com base nos dados registrados em 29 de maio de 2025. Por ser um fundo multimercado com exposição internacional, ele possui flexibilidade para operar em diversas classes de ativos, buscando diversificar a carteira através de mercados globais, sempre respeitando as normas regulatórias vigentes para a sua categoria e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 42.888.469/0001-59 (42888469000159), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes