CredCapital
CredCapitalFundos › NETUNO II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
FI

NETUNO II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 31.569.976/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 436.379.804
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.569.976/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Netuno II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 21 de fevereiro de 2019. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura jurídica de responsabilidade limitada. A gestão dos ativos é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias junto à CVM. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 436.379.804, conforme dados de 13 de junho de 2025, o fundo adota uma estratégia que permite a alocação em diversos mercados e ativos, com ênfase em títulos de crédito privado. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua composição e diretrizes de investimento são estruturadas para atender aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento. A atuação dos gestores busca observar as políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento, respeitando os limites de exposição e os riscos inerentes à categoria de crédito privado. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro do arcabouço de produtos previdenciários disponíveis no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.88611.89241.89881.905104/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0112% em sua cota. O valor da cota evoluiu de 1,886070 para 1,905141 ao longo dos 20 dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 492.519.795 para R$ 497.499.922, o que representa um crescimento nominal de R$ 4.980.127. Durante todo o intervalo, a série histórica demonstrou uma tendência de valorização constante e linear, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade acentuada. Observa-se que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante toda a série. A performance observada reflete um comportamento de crescimento contínuo e estável, com a cota registrando incrementos diários sucessivos, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.886070R$ 492.519.7951
05/05/20261.887069R$ 492.780.6731
06/05/20261.888068R$ 493.041.6931
07/05/20261.889069R$ 493.302.8521
08/05/20261.890069R$ 493.564.1511
11/05/20261.891070R$ 493.825.5551
12/05/20261.892072R$ 494.087.1291
13/05/20261.893074R$ 494.348.8131
14/05/20261.894077R$ 494.610.6361
15/05/20261.895080R$ 494.872.5991

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma