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NETUNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.570.662/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 298.886.022
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.570.662/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/01/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Netuno Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, estruturado sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo é constituído juridicamente desde 17 de janeiro de 2017 e encontra-se devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias de alocação e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando alinhar a composição da carteira ao perfil e aos objetivos definidos em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 298.886.022, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, o Netuno destina-se a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa sob a gestão profissional da Safra Asset, operando dentro das diretrizes estabelecidas para esta classe de ativos no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.16422.17142.17892.186004/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0074%. O valor da cota iniciou o mês em 2,164243 e encerrou em 2,186046, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa expressiva de 12,0750%, reduzindo de R$ 386,85 milhões para R$ 340,14 milhões. Observaram-se momentos de quedas relevantes no patrimônio, com destaque para o dia 11/05, quando houve uma redução acentuada, e o dia 19/05, que marcou outro recuo significativo no volume de recursos sob gestão. Apesar dessa volatilidade no patrimônio líquido, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 5 investidores durante todo o intervalo. A divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio indica saídas de capital que não comprometeram a rentabilidade individual da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.164243R$ 386.858.4325
05/05/20262.165385R$ 387.222.0965
06/05/20262.166529R$ 387.426.6425
07/05/20262.167673R$ 387.508.3445
08/05/20262.168817R$ 390.261.7085
11/05/20262.169961R$ 361.630.6615
12/05/20262.171107R$ 361.841.1405
13/05/20262.172252R$ 361.858.8625
14/05/20262.173399R$ 362.049.7945
15/05/20262.174545R$ 386.665.4005

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