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NESTON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.248.452/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 179.787.714
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.248.452/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/05/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado LP é um fundo de investimento constituído em 17 de maio de 2010, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida. A gestão da carteira é realizada pela JGP Gestão de Crédito Ltda., empresa especializada na análise e seleção de títulos, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 179.787.714. Por ser um fundo de longo prazo (LP), sua estrutura é desenhada para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa, com foco em papéis emitidos por entidades privadas. A atuação do gestor concentra-se na administração dos riscos e na composição do portfólio, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é uma opção para quem deseja diversificar investimentos em crédito privado, contando com a expertise técnica das instituições responsáveis por sua gestão e administração.

Performance — Último Mês

5.19785.22175.24635.270204/0515/0529/05+1.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,3921% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 5,197799 e encerrou o período em 5,270158. A trajetória de rentabilidade foi consistente ao longo de todos os dias úteis, sem registrar quedas na série histórica analisada. O patrimônio líquido acompanhou a valorização da cota, apresentando um crescimento nominal de R$ 3.007.194, saindo de R$ 216.015.935 para R$ 219.023.129 ao final do mês. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 3 cotistas durante todo o intervalo. Observa-se que o ritmo de valorização diária foi constante, refletindo uma tendência de alta linear sem momentos de volatilidade acentuada ou recuos. A performance observada demonstra uma evolução positiva e contínua dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.197799R$ 216.015.9353
05/05/20265.200762R$ 216.139.0833
06/05/20265.206381R$ 216.372.6003
07/05/20265.208603R$ 216.464.9383
08/05/20265.210500R$ 216.543.7743
11/05/20265.216320R$ 216.785.6673
12/05/20265.222361R$ 217.036.7253
13/05/20265.227921R$ 217.267.7923
14/05/20265.228841R$ 217.306.0383
15/05/20265.232599R$ 217.462.2153

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