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NEST IBOVESPA ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.215.368/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 51.665.436
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.215.368/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NEST IBOVESPA ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de ações, com início de suas atividades em 20 de maio de 2021. O fundo é estruturado com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão da carteira de valores mobiliários está a cargo da Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pelas decisões de investimento. Conforme os dados cadastrais, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 51.665.436, apurado em 1º de julho de 2025. Como um fundo de ações, sua estratégia está voltada para a exposição ao mercado acionário brasileiro, buscando alinhar sua composição aos objetivos definidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda variável, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de categoria de investimento.

Performance — Último Mês

2.92762.99123.05673.120404/0515/0529/05-4.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,6683%. O valor da cota iniciou o mês em 3,077341 e encerrou o período cotado a 2,933682. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, com um pico de valorização observado em 06/05/2026 (3,120375) e uma mínima atingida em 28/05/2026 (2,927567). O patrimônio líquido apresentou uma redução expressiva de 24,2760%, passando de R$ 44,53 milhões para R$ 33,72 milhões. Essa queda acentuada no patrimônio coincidiu com a saída de um cotista, reduzindo a base de investidores de quatro para três participantes, fato ocorrido especificamente entre os dias 27 e 28 de maio. Após atingir o menor patamar de patrimônio no dia 28, houve uma leve recuperação no valor da cota e do PL no fechamento do mês, em 29/05/2026. O comportamento dos indicadores reflete um cenário de desvalorização acumulada no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.077341R$ 44.535.4644
05/05/20263.103131R$ 44.908.6844
06/05/20263.120375R$ 45.158.2544
07/05/20263.044645R$ 44.062.2794
08/05/20263.075163R$ 44.653.9374
11/05/20263.041602R$ 44.166.6094
12/05/20263.017864R$ 43.556.9134
13/05/20262.982732R$ 43.049.8404
14/05/20262.989320R$ 43.144.9324
15/05/20262.978878R$ 42.994.2194

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