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NEST FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.006.995/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.006.995/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NEST FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia de alocação diversificada conforme definido em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, empresa responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia dos ativos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas. Constituído em 10 de dezembro de 2025, o fundo opera sob uma estrutura regulatória que exige transparência e conformidade com as normas vigentes da CVM. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental a leitura do regulamento e do prospecto para compreender as particularidades e os riscos associados às operações realizadas pela gestão.

Performance — Último Mês

1.02961.04251.05571.068504/0515/0529/05+3.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 3,4640%. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,3207%, encerrando o mês em R$ 2.100.376, frente aos R$ 2.128.487 iniciais. O número de cotistas também apresentou tendência de queda, reduzindo de 34 para 31 investidores ao longo do período. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se um pico de valorização da cota no dia 13/05, quando atingiu 1,068508, após uma sequência de altas iniciada no início do mês. Por outro lado, houve quedas pontuais, como a registrada em 07/05 e 20/05. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o movimento de saída de cotistas impactou o volume total de recursos sob gestão, mesmo com a rentabilidade positiva acumulada no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.031558R$ 2.128.48734
05/05/20261.033509R$ 2.132.51334
06/05/20261.032652R$ 2.130.74534
07/05/20261.029622R$ 2.124.49334
08/05/20261.040568R$ 2.147.07834
11/05/20261.047002R$ 2.160.35534
12/05/20261.044985R$ 2.132.79633
13/05/20261.068508R$ 2.180.80633
14/05/20261.051133R$ 2.145.34533
15/05/20261.060163R$ 2.163.77633

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