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NEPTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 50.803.290/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 82.360.006
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.803.290/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Nepture Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 24 de maio de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diferentes classes de ativos, com foco específico em instrumentos de crédito privado e exposição a ativos no mercado internacional. A administração do fundo é realizada pela Planner Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Redwood Administração de Recursos Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o Nepture registrava um patrimônio líquido de R$ 82.360.006,00 na data de 1º de julho de 2025. Por ser um fundo multimercado com viés de crédito privado e investimento no exterior, sua estrutura permite uma diversificação de riscos e oportunidades em diferentes mercados. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias flexíveis, sendo fundamental a consulta ao regulamento completo para compreender as regras específicas de funcionamento, os riscos associados e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

1.184,571.184,741.184,921.185,0904/0515/0529/05+0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0121% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1184,715303. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento nominal de R$ 10.492, saindo de R$ 86.831.393 para R$ 86.841.885. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma tendência de valorização constante até o dia 15/05/2026, quando a cota atingiu seu pico no período, alcançando 1185,086382. A partir dessa data, observou-se uma reversão na performance, com quedas sucessivas na maior parte dos dias subsequentes até o fechamento do mês. Apesar dessa volatilidade negativa observada na segunda quinzena, o saldo final do período permaneceu positivo, refletindo o desempenho acumulado desde o início de maio. O comportamento dos ativos manteve-se dentro de uma faixa estreita de oscilação, sem grandes rupturas na trajetória do patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261184.572159R$ 86.831.3931
05/05/20261184.621080R$ 86.834.9791
06/05/20261184.670124R$ 86.838.5741
07/05/20261184.718305R$ 86.842.1051
08/05/20261184.738015R$ 86.843.5501
11/05/20261184.814085R$ 86.849.1261
12/05/20261184.862314R$ 86.852.6621
13/05/20261184.910582R$ 86.856.2001
14/05/20261184.958967R$ 86.859.7461
15/05/20261185.086382R$ 86.869.0861

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