NEO VITALE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 63.861.378/0001-08 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

63.861.378/0001-08

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/11/2025

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O NEO VITALE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 27 de novembro de 2025. Classificado na categoria de fundos multimercado, este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA. Como um fundo multimercado, o NEO VITALE MASTER possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos e estratégias, conforme definido em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo do tipo "master", sua estrutura é voltada para o investimento em outros fundos ou ativos financeiros, compondo a base de estratégias mais amplas de alocação. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de 0,6069%. O desempenho diário foi marcado por oscilações, com um pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,027327. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o valor da cota chegando a atingir o patamar de 0,997695 em 19/05/2026. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma redução significativa de 34,9258%, saindo de R$ 575,08 milhões para R$ 374,23 milhões ao final do mês. Destaca-se uma queda acentuada no patrimônio entre os dias 08/05 e 11/05, período em que o montante recuou de R$ 588,73 milhões para R$ 405,98 milhões. Apesar da volatilidade na cota e da expressiva saída de recursos do patrimônio líquido, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 3 durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete um período de ajuste relevante na estrutura de capital do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.010854	R$ 575.080.902	3
05/05/2026	1.012637	R$ 578.075.162	3
06/05/2026	1.027327	R$ 591.472.592	3
07/05/2026	1.028452	R$ 591.459.687	3
08/05/2026	1.023743	R$ 588.734.753	3
11/05/2026	1.011686	R$ 405.978.639	3
12/05/2026	1.010852	R$ 408.121.354	3
13/05/2026	1.001429	R$ 405.582.506	3
14/05/2026	1.007396	R$ 408.139.430	3
15/05/2026	1.002099	R$ 393.128.240	3

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