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NEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 39.619.076/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 76.539.563
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.619.076/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
12/11/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O NEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 12 de novembro de 2020. Classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo possui sua administração exercida pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Conforme a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo opera com responsabilidade limitada, estruturando sua carteira predominantemente em ativos de renda fixa. Esta composição visa alinhar o veículo aos objetivos de longo prazo, sendo voltado, conforme sua nomenclatura, ao segmento de previdência. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 76.539.563, apurado em 19 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo do tipo "master", sua estrutura é desenhada para receber investimentos de outros fundos, centralizando a gestão dos ativos em uma única carteira. Trata-se de um veículo institucional que segue as normas vigentes para fundos de investimento financeiro, mantendo transparência em sua estrutura administrativa e operacional para os investidores e o mercado.

Performance — Último Mês

1.77241.77911.78611.792904/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0060% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,790201. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,6746%, recuando de R$ 70,02 milhões para R$ 68,85 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de crescimento na cota até o dia 06/05, seguida por oscilações pontuais. Um momento de destaque ocorreu em 18/05, quando houve uma redução expressiva no patrimônio líquido, que passou de R$ 70,15 milhões para R$ 68,56 milhões, mesmo com a cota apresentando alta naquele dia. Após esse evento, o patrimônio manteve-se em patamares inferiores aos observados na primeira quinzena do mês. O pico de valorização da cota no período foi atingido em 25/05, com o valor de 1,792886, encerrando o mês com leve recuo em relação a esse ápice.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.772371R$ 70.025.3372
05/05/20261.775839R$ 70.162.3682
06/05/20261.782321R$ 70.418.4572
07/05/20261.781656R$ 70.318.9992
08/05/20261.782276R$ 70.343.4752
11/05/20261.778170R$ 70.127.4022
12/05/20261.779238R$ 70.169.5392
13/05/20261.777593R$ 70.104.6382
14/05/20261.780351R$ 70.213.4322
15/05/20261.778728R$ 70.153.4682

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