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NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.618.868/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.937.969
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.618.868/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de novembro de 2020. Classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo tem como objetivo principal a gestão de recursos focada em ativos dessa classe, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela alocação dos ativos conforme a política definida no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.937.969, conforme os dados registrados em 13 de junho de 2025. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro de um horizonte de longo prazo, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro formalizado para compor carteiras que demandam gestão profissional especializada no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.67791.68411.69041.696604/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9456% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 51.792.685 para R$ 52.282.414 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando dois cotistas. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. O momento de maior destaque positivo ocorreu em 25/05/2026, quando a cota atingiu seu pico no período, alcançando o valor de 1,696554. Em contrapartida, foram observados momentos pontuais de recuo, como registrado em 11/05/2026 e 27/05/2026, que interromperam sequências de valorização. Apesar dessas variações diárias, a tendência geral do período foi de crescimento consistente, refletindo o desempenho acumulado positivo observado até o fechamento do mês. A estabilidade no número de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.677934R$ 51.792.6852
05/05/20261.681145R$ 51.891.8022
06/05/20261.687230R$ 52.079.6462
07/05/20261.686547R$ 52.058.5572
08/05/20261.687081R$ 52.075.0262
11/05/20261.683162R$ 51.954.0802
12/05/20261.684120R$ 51.983.6472
13/05/20261.682510R$ 51.933.9402
14/05/20261.685067R$ 52.012.8702
15/05/20261.683478R$ 51.963.8162

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