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NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 50.650.527/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 281.008.557
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.650.527/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo. Constituído em 11 de maio de 2023, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 281.008.557. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de alocação de recursos em ativos de renda fixa, mantendo uma gestão profissional focada na estratégia definida pelo gestor. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.35381.35911.36451.369704/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,0277%, encerrando o mês cotado a 1,367719. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,5402%, recuando de R$ 262,55 milhões para R$ 255,88 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com um momento de alta relevante observado em 25/05/2026, quando atingiu o pico de 1,369729. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda mais acentuada a partir da segunda quinzena de maio, com uma redução significativa entre os dias 26 e 27 de maio, quando o montante passou de R$ 261,01 milhões para R$ 256,36 milhões. O comportamento dos indicadores reflete um descolamento entre a rentabilidade da cota e a variação do volume de recursos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.353806R$ 262.556.7382
05/05/20261.356534R$ 263.085.8072
06/05/20261.361584R$ 264.065.1652
07/05/20261.361088R$ 263.729.3492
08/05/20261.361612R$ 263.830.8332
11/05/20261.358544R$ 263.236.3462
12/05/20261.359371R$ 263.396.4792
13/05/20261.358026R$ 263.135.9852
14/05/20261.360113R$ 263.540.3922
15/05/20261.358872R$ 263.299.9422

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