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NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 24.140.338/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 143.325.865
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.140.338/0001-07
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Macro
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
15/06/2016
Início Atividades
02/05/2025

Sobre o Fundo

O NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de junho de 2016. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Multimercados Macro, o veículo busca operar em diversas classes de ativos, seguindo a estratégia de sua categoria. O fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo a estrutura de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. A custódia dos ativos é responsabilidade do ITAU UNIBANCO S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 143.325.865. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
10
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
24.140.338/0001-07 · 24140338000107

O fundo NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 24.140.338/0001-07 (24140338000107), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.41732.45032.48442.517501/1005/1007/10+4.14%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução expressiva de 40,5483% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 121.278.663 para R$ 72.102.237. A variação da cota no intervalo foi negativa em 4,8751%. Observou-se também uma tendência de queda no número de cotistas, que diminuiu de 20 para 12 investidores. A série mensal revela que o patrimônio e a cota mantiveram estabilidade ou leve alta nos dois primeiros meses, atingindo o pico de PL em março (R$ 122.452.292). A partir de abril, iniciou-se um ciclo de quedas sucessivas tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido. As reduções mais acentuadas no PL ocorreram entre maio e agosto, período que coincidiu com a saída gradual de cotistas. O encerramento do período em setembro registrou a menor cota (2,353472) e o menor patrimônio líquido de toda a série analisada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.417296R$ 67.864.44510
02/10/20262.419946R$ 66.438.82810
05/10/20262.473028R$ 67.896.18910
06/10/20262.494159R$ 67.476.34210
07/10/20262.517451R$ 68.106.47310

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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