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NEO PROVECTUS I SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.754.313/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.786.204
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.754.313/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NEO PROVECTUS I SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído em 1º de fevereiro de 2022. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.786.204. Por ser um veículo de investimento sob a supervisão da CVM, o fundo segue normas rígidas de governança e transparência, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia de gestão profissional, focada na alocação de recursos em diversos mercados, respeitando as políticas de risco e os objetivos definidos pela gestora para este produto específico dentro do portfólio do Itaú.

Performance — Último Mês

1.40841.41791.42781.437304/0515/0529/05+0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0140%, encerrando o mês em 1,418586. Apesar da estabilidade na rentabilidade da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 3,2738%, passando de R$ 13.137.352 para R$ 12.707.260. O número de cotistas também seguiu uma tendência de queda, reduzindo de 160 para 156 investidores ao longo do mês. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 07/05/2026, alcançando 1,437308. Em contrapartida, o momento de menor valorização da cota ocorreu em 19/05/2026, quando atingiu 1,408394. A redução do patrimônio líquido foi mais acentuada a partir do dia 27/05/2026, quando houve uma queda expressiva no montante total sob gestão. A dinâmica observada reflete um cenário de saída de recursos, evidenciado pela diminuição contínua da base de cotistas e pela redução do volume financeiro total do fundo no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.418387R$ 13.137.352160
05/05/20261.421610R$ 13.167.204160
06/05/20261.436814R$ 13.308.027160
07/05/20261.437308R$ 13.200.049159
08/05/20261.433487R$ 13.164.958159
11/05/20261.422070R$ 13.060.103159
12/05/20261.421600R$ 13.055.795159
13/05/20261.411762R$ 12.965.435159
14/05/20261.418193R$ 13.024.504159
15/05/20261.412235R$ 12.969.785159

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