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NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 54.516.765/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 88.192.520
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.516.765/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Multimercado, constituído em 28 de março de 2024. A gestão da carteira é realizada pela NEO Multimercado Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, conferindo ao gestor flexibilidade para compor o portfólio conforme as estratégias definidas em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o patrimônio líquido do fundo era de R$ 88.192.520,00 na data de 27 de setembro de 2024. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes da CVM para essa categoria. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.11431.12171.12931.136704/0515/0529/05+0.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,1546%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de forma marginal, registrando um crescimento de +0,0021%, encerrando o mês em R$ 43.857.635, ante os R$ 43.856.716 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05, com a cota alcançando 1,136719. Em contrapartida, momentos de queda foram observados, com o ponto de menor valor da cota registrado em 19/05, quando atingiu 1,114278. Após oscilações frequentes, o desempenho final do período reflete uma recuperação em relação aos níveis mínimos observados na metade do mês, embora o valor da cota no encerramento tenha ficado abaixo do pico atingido na primeira semana de maio. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com as variações diárias da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.122012R$ 43.856.7161
05/05/20261.124479R$ 43.953.1321
06/05/20261.136149R$ 44.409.3151
07/05/20261.136719R$ 44.363.9111
08/05/20261.133749R$ 44.247.9941
11/05/20261.124565R$ 43.889.5611
12/05/20261.124327R$ 43.880.2681
13/05/20261.116557R$ 43.577.0241
14/05/20261.121494R$ 43.769.7021
15/05/20261.116488R$ 43.574.3311

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