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NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP LIMITADA

CNPJ 54.545.755/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 88.072.287
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
54.545.755/0001-09
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
01/04/2024
Início Atividades
01/04/2024

Sobre o Fundo

O NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 1º de abril de 2024. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é estruturado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), operando com responsabilidade limitada. O fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo como gestor a NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA e como administrador a INTRAG DTVM LTDA. A custódia dos ativos é realizada pelo ITAU UNIBANCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 88.072.287. Sua natureza multimercado permite a diversificação de estratégias, enquanto a classificação de previdência indica sua adequação a planos de previdência complementar, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua categoria e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
4
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
54.545.755/0001-09 · 54545755000109

O fundo NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 54.545.755/0001-09 (54545755000109), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.09231.10371.11541.126701/1005/1007/10+3.15%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 16,9940% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 48.635.825 para R$ 40.370.663. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 1,8421%. Observou-se também uma tendência de redução no número de cotistas, que passou de 8 para 6 investidores. Analisando a série mensal, o patrimônio líquido sofreu a queda mais expressiva logo no início do período, entre janeiro e fevereiro. A cota apresentou picos de alta em março, atingindo o valor de 1,096891, seguida por uma trajetória de declínio gradual até agosto. No último mês analisado, houve uma leve recuperação da cota e estabilidade no patrimônio líquido. A redução mais relevante no número de cotistas ocorreu em agosto, coincidindo com uma queda acentuada no valor do patrimônio líquido no mesmo mês, que recuou para a casa dos R$ 40 milhões.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.092338R$ 39.067.2524
02/10/20261.093536R$ 39.110.1244
05/10/20261.111862R$ 39.765.5414
06/10/20261.118522R$ 40.003.7264
07/10/20261.126707R$ 40.296.4424

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