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NEO PROVECTUS I A FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 54.740.225/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.593.899
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.740.225/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NEO PROVECTUS I A FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de abril de 2024, estruturado sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA., que define a estratégia de alocação dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.593.899. Por se tratar de um fundo classificado como multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, possibilitando a composição de uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor do capital aportado. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do mercado de capitais brasileiro, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a gestão de recursos de terceiros com foco em objetivos específicos definidos pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.07641.08371.09131.098704/0515/0529/05+0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0533%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3538%, recuando de R$ 27,65 milhões para R$ 27,55 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05, atingindo 1,098300, acompanhado pelo pico de patrimônio líquido de R$ 28,17 milhões. Em contrapartida, observou-se um movimento de queda acentuada entre os dias 07/05 e 13/05, com a cota recuando de 1,098706 para 1,078889. Após oscilações pontuais, o fundo encerrou o mês com a cota em 1,084459. O comportamento dos dados indica que, embora a rentabilidade tenha sido marginalmente positiva, houve uma redução no volume de recursos sob gestão, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.083881R$ 27.654.4953
05/05/20261.086417R$ 27.719.1783
06/05/20261.098300R$ 28.177.6473
07/05/20261.098706R$ 28.074.0583
08/05/20261.095744R$ 27.998.2813
11/05/20261.086857R$ 27.821.0663
12/05/20261.086515R$ 27.812.3153
13/05/20261.078889R$ 27.617.1083
14/05/20261.083912R$ 27.630.6783
15/05/20261.079303R$ 27.513.1853

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