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NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.292.537/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.171.108
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.292.537/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Neo Navitas Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 24 de abril de 2019 e possui como característica principal a estratégia de investir majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, enquadrando-se na categoria de fundo de cotas de ações. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.171.108. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite o acesso a uma carteira diversificada de ativos, focada no mercado acionário, sendo destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos por meio de uma gestão profissional. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu funcionamento e reporte de informações aos cotistas.

Performance — Último Mês

13.494713.916314.350614.772204/0515/0529/05-8.12%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.686849R$ 22.382.971544
05/05/202614.772200R$ 22.513.047543
06/05/202614.755521R$ 22.408.961543
07/05/202614.408646R$ 21.857.166542
08/05/202614.488318R$ 21.978.025542
11/05/202614.171353R$ 21.497.206542
12/05/202614.068527R$ 21.341.224542
13/05/202613.793100R$ 20.923.415542
14/05/202613.929234R$ 21.095.796541
15/05/202613.829295R$ 20.944.439541

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