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NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 20.889.133/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 261.144.188
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
25/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.889.133/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/01/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 19 de janeiro de 2015. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao mercado de ações, o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela Neo Equities Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada das decisões de alocação e da estratégia de investimento do portfólio. Com base nos dados registrados em 25 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 261.144.188. Como um fundo de ações, sua estratégia está primordialmente atrelada à variação de ativos do mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por uma equipe técnica especializada. A estrutura do fundo visa atender aos objetivos de alocação definidos pela gestora, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta categoria.

Performance — Último Mês

3.97654.10114.22944.354004/0515/0529/05-8.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 8,1239%. O valor da cota iniciou o mês em 4,328089 e encerrou o período em 3,976478. Paralelamente, o patrimônio líquido seguiu a tendência de queda, recuando 6,3097%, passando de R$ 504,87 milhões para R$ 473,01 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores. Ao observar a série diária, nota-se que a trajetória foi marcada por volatilidade, com momentos de queda acentuada, como observado entre os dias 07/05 e 13/05, quando a cota recuou de 4,245570 para 4,062144. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, a tendência predominante ao longo do mês foi de retração, culminando no menor valor da cota registrado no último dia do período. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou essa desvalorização consistente da cota ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.328089R$ 504.873.4785
05/05/20264.354030R$ 507.899.4875
06/05/20264.349390R$ 507.796.5465
07/05/20264.245570R$ 500.698.1385
08/05/20264.269852R$ 503.561.7805
11/05/20264.175003R$ 492.375.8375
12/05/20264.144526R$ 488.781.5375
13/05/20264.062144R$ 479.925.9435
14/05/20264.103372R$ 489.657.7775
15/05/20264.073688R$ 486.115.6125

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