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NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.961.199/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 99.341.971
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.961.199/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/03/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de março de 2011, estruturado sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o veículo tem como foco principal a alocação de seus recursos no mercado acionário brasileiro. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão da carteira está a cargo da NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 99.341.971. Por ser um fundo de ações, sua estratégia está intrinsecamente ligada às variações e oportunidades encontradas no mercado de capitais. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pela gestora.

Performance — Último Mês

3.05253.14933.24893.345704/0515/0529/05-8.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 8,2195%. O valor da cota iniciou o mês em 3,325911 e encerrou em 3,052538. A trajetória foi marcada por uma tendência de queda persistente, com momentos de maior pressão observados entre os dias 06/05 e 13/05, quando a cota recuou de 3,341950 para 3,120389. Houve uma breve recuperação pontual em 20/05, atingindo 3,134745, mas o movimento de baixa prevaleceu até o final do mês. O patrimônio líquido acompanhou a desvalorização da cota, apresentando uma variação negativa de 6,4775%, reduzindo-se de R$ 106,19 milhões para R$ 99,31 milhões. Em contrapartida, a base de cotistas demonstrou resiliência e um leve crescimento, passando de 38 para 39 investidores ao longo do período analisado, com a entrada de um novo cotista registrada no dia 22/05. O cenário reflete um mês de ajuste relevante nos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.325911R$ 106.198.16838
05/05/20263.345686R$ 106.829.59338
06/05/20263.341950R$ 107.460.31138
07/05/20263.262010R$ 104.889.82438
08/05/20263.280486R$ 105.483.94338
11/05/20263.207441R$ 103.135.15938
12/05/20263.183851R$ 102.376.64738
13/05/20263.120389R$ 101.196.00938
14/05/20263.151876R$ 102.107.30138
15/05/20263.128904R$ 101.363.11738

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