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NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 42.620.656/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.064.590
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.620.656/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 17 de fevereiro de 2022, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a adoção de estratégias diversificadas, com o objetivo de compor uma carteira que pode envolver diferentes classes de ativos financeiros. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conforme a natureza jurídica do veículo. Com base nos dados registrados em 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.064.590,00. Este fundo funciona como um veículo de investimento coletivo, estruturado para atender aos objetivos definidos em seu regulamento, sob a supervisão das entidades competentes. Por ser um fundo do tipo "master", ele atua frequentemente como o veículo principal de investimento para outros fundos que buscam exposição à estratégia gerida pela NEO MULTIMERCADO. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam diversificação dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.53461.54071.54701.553104/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4270%, encerrando o mês cotado a 1,545469. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,1921%, passando de R$ 34.543.064 para R$ 34.476.700, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,552309. Em contrapartida, o fundo enfrentou períodos de queda, com destaque para o recuo observado entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente em meados do mês, especificamente no dia 19/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,534591. O desempenho final reflete uma recuperação parcial após as oscilações registradas na segunda quinzena de maio, mantendo a cota em patamar superior ao verificado no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.538898R$ 34.543.0642
05/05/20261.541411R$ 34.599.7532
06/05/20261.552309R$ 34.843.1352
07/05/20261.553090R$ 34.784.1802
08/05/20261.550649R$ 34.729.4982
11/05/20261.542529R$ 34.547.8762
12/05/20261.542576R$ 34.506.9582
13/05/20261.535700R$ 34.352.8492
14/05/20261.540471R$ 34.459.8862
15/05/20261.536172R$ 34.365.0332

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