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NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT FIE 2 RESP LIMITADA

CNPJ 42.620.735/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.001.930
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.620.735/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT FIE 2 RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 17 de fevereiro de 2022. A estrutura do fundo conta com a administração da INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.001.930. Por se tratar de um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias específicas dentro do mercado financeiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo que todas as suas atividades estejam em conformidade com as normas vigentes para veículos de investimento desta categoria. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a gestão profissional de recursos, com foco na estratégia definida pelo seu gestor especializado.

Performance — Último Mês

1.40841.41421.42021.426004/0515/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,3131%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento nominal de R$ 8.336.692 para R$ 8.362.795, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 7 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05/2026, quando a cota alcançou 1,425997. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados, com destaque para o dia 19/05/2026, que registrou o menor valor da cota na série, situando-se em 1,408354. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma recuperação parcial, oscilando até o encerramento do mês. A estabilidade na base de cotistas sugere que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira, sem influência significativa de aportes ou resgates no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.413237R$ 8.336.6927
05/05/20261.415455R$ 8.349.7797
06/05/20261.425369R$ 8.408.2597
07/05/20261.425997R$ 8.411.9677
08/05/20261.423673R$ 8.398.2567
11/05/20261.416150R$ 8.353.8777
12/05/20261.416105R$ 8.353.6097
13/05/20261.409721R$ 8.315.9517
14/05/20261.414001R$ 8.341.2037
15/05/20261.409977R$ 8.317.4627

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