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NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.817.456/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 463.116.866
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.817.456/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/08/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Neo Multi Estratégia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 28 de agosto de 2007 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado. Esta classe de ativos caracteriza-se pela flexibilidade na composição da carteira, permitindo que o gestor utilize diversas estratégias e diferentes classes de ativos, tanto no mercado local quanto no internacional, para buscar seus objetivos. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Neo Multimercado Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela execução da estratégia definida para o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 463.116.866, com data de referência em 06 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos de investimento que buscam exposição à estratégia gerida pela Neo Multimercado.

Performance — Último Mês

9.45529.49279.53139.568804/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4685%, encerrando o mês cotado a 9,519529. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,0628%, recuando de R$ 334,35 milhões para R$ 330,79 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 7 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 9,564335. Em contrapartida, observou-se uma queda acentuada no patrimônio líquido entre os dias 21/05 e 22/05, período em que o valor total caiu de R$ 333,42 milhões para R$ 330,35 milhões. O desempenho mensal foi marcado por oscilações frequentes, com picos de alta seguidos por ajustes negativos, culminando em um encerramento de mês com patrimônio inferior ao registrado no início do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.475143R$ 334.351.9237
05/05/20269.492259R$ 334.955.9077
06/05/20269.564335R$ 337.475.2687
07/05/20269.568768R$ 336.996.8097
08/05/20269.553809R$ 336.476.9667
11/05/20269.504435R$ 334.138.5777
12/05/20269.504553R$ 334.187.7077
13/05/20269.461951R$ 332.797.2277
14/05/20269.493045R$ 333.791.8727
15/05/20269.468159R$ 332.678.8717

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