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NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 28.851.732/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 93.462.814
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.851.732/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Neo Multi Estratégia 30 Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado. Constituído em 22 de fevereiro de 2018, o fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a adoção de estratégias de investimento diversificadas, com a possibilidade de alocação em diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de sua constituição perante os órgãos reguladores. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 93.462.814 na data de 20 de janeiro de 2025. Trata-se de um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a investidores que buscam exposição a estratégias flexíveis de gestão. As decisões de alocação e a composição da carteira são de competência exclusiva da gestora, que atua em conformidade com a política de investimento definida para o fundo, observando sempre as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

19.148419.226519.307019.385104/0515/0529/05+0.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3174%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,9125%, recuando de R$ 54,35 milhões para R$ 53,31 milhões. O número de cotistas também seguiu uma tendência de redução, passando de 926 para 910 investidores ao final do mês. A série histórica revela uma volatilidade relevante na cotação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05, com a cota em 19,385125, seguido por um movimento de oscilação que incluiu quedas acentuadas, como a observada em 13/05, quando a cota atingiu 19,167557. Após uma recuperação pontual em 25/05, com a cota chegando a 19,357387, o ativo encerrou o período em 19,264467. A trajetória do patrimônio líquido foi predominantemente descendente, refletindo a saída de cotistas e ajustes no volume de recursos sob gestão ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.203514R$ 54.350.564926
05/05/202619.236069R$ 54.442.704924
06/05/202619.377763R$ 54.843.730924
07/05/202619.385125R$ 54.864.566924
08/05/202619.354017R$ 54.776.524924
11/05/202619.254665R$ 54.267.107920
12/05/202619.253461R$ 54.263.714920
13/05/202619.167557R$ 54.021.603920
14/05/202619.227776R$ 54.089.477918
15/05/202619.177002R$ 53.765.121918

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