NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA · 27.945.374/0001-36 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

27.945.374/0001-36

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/02/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Neo Multi Estratégia 30 Feeder IP Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 06 de fevereiro de 2018. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Neo Multimercado Gestão de Recursos Ltda. Este fundo opera na modalidade "feeder", o que significa que sua estratégia consiste em aplicar a totalidade ou a maior parte de seu patrimônio em cotas de um fundo de investimento principal, conhecido como fundo investido. Essa estrutura permite que o fundo acesse as estratégias e a política de investimento do fundo de destino, conforme definido em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 20 de janeiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 199.717.062. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica é voltada para a alocação de ativos conforme as diretrizes estabelecidas pela sua gestora. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição às estratégias geridas pela Neo Multimercado, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as regras operacionais estabelecidas pelo administrador e pelo gestor.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,3680%. Apesar da rentabilidade positiva, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,5785%, reduzindo de R$ 53,35 milhões para R$ 52,51 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 07/05/2026, alcançando 1,960753. Em contrapartida, o momento de maior queda na cota foi observado em 13/05/2026, quando atingiu 1,938459. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos ou ajustes operacionais que impactaram o volume total sob gestão, mesmo com a performance individual da cota encerrando o período em terreno positivo. O comportamento dos ativos refletiu oscilações frequentes, alternando dias de alta e baixa ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.941862	R$ 53.359.725	2
05/05/2026	1.945269	R$ 53.453.351	2
06/05/2026	1.959948	R$ 53.856.719	2
07/05/2026	1.960753	R$ 53.878.842	2
08/05/2026	1.957585	R$ 53.791.781	2
11/05/2026	1.947368	R$ 53.277.027	2
12/05/2026	1.947288	R$ 53.274.852	2
13/05/2026	1.938459	R$ 53.033.285	2
14/05/2026	1.944724	R$ 53.100.705	2
15/05/2026	1.939523	R$ 52.773.692	2

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