NEO FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · 11.575.100/0001-62 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.575.100/0001-62

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/05/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Neo Falcon FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, operando no mercado brasileiro desde 19 de maio de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações, o veículo tem sua administração realizada pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Neo Equities Gestão de Recursos Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas operações perante os cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 146.790.291. Por ser um fundo de ações, sua estratégia principal está voltada para a composição de uma carteira de ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A atuação da gestora é fundamental para a seleção dos ativos que compõem o portfólio, sempre em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro por meio de uma estrutura profissional de gestão, mantendo o foco nos objetivos definidos no momento de sua constituição.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 8,2329%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 180,29 milhões para R$ 165,45 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma tendência de baixa predominante. Após uma breve valorização inicial entre os dias 04 e 05 de maio, o fundo enfrentou momentos de queda acentuada, com destaque para o período entre 06 e 13 de maio, quando a cota recuou de 4,8230 para 4,5031. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado em 14 e 20 de maio, a trajetória de desvalorização persistiu, culminando no menor valor da cota no encerramento do mês, em 29 de maio. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.800051	R$ 180.295.379	3
05/05/2026	4.828529	R$ 181.365.039	3
06/05/2026	4.823089	R$ 181.160.720	3
07/05/2026	4.707674	R$ 176.825.579	3
08/05/2026	4.734312	R$ 177.826.145	3
11/05/2026	4.628849	R$ 173.864.829	3
12/05/2026	4.594772	R$ 172.584.852	3
13/05/2026	4.503142	R$ 169.143.127	3
14/05/2026	4.548583	R$ 170.849.938	3
15/05/2026	4.515390	R$ 169.603.188	3

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