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NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.743.261/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.743.261/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 18 de novembro de 2025 e classifica-se na categoria de Multimercado, o que permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, com ênfase em estratégias que envolvem crédito privado e renda variável. A administração do fundo é realizada pela Oliveira Trust DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das obrigações regulatórias. A gestão da carteira está sob a responsabilidade da Oliveira Trust Servicer S/A, que define as estratégias de investimento e a seleção dos ativos que compõem o portfólio. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, operando em um ambiente de gestão profissional. Até o momento, não foram disponibilizadas informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para atuar nos mercados de crédito e valores mobiliários, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.025,951.035,791.045,941.055,7804/0515/0529/05-0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,8924%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, recuando de R$ 69,68 milhões para R$ 69,06 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (1055,78). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o período entre 11/05 e 15/05, quando a cota sofreu pressão vendedora acentuada. Após atingir a mínima de 1025,94 em 19/05, o ativo demonstrou uma leve recuperação técnica, oscilando de forma mais contida até o encerramento do mês. A estabilidade no número de cotistas sugere que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates significativos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261045.299757R$ 69.686.7404
04/05/20261045.023392R$ 84.641.4994
05/05/20261047.166539R$ 69.811.1934
05/05/20261046.878785R$ 84.791.7774
06/05/20261055.784969R$ 70.385.7554
06/05/20261055.444636R$ 85.485.5664
07/05/20261051.242444R$ 70.082.9204
07/05/20261050.929824R$ 85.119.8904
08/05/20261052.244347R$ 70.149.7144
08/05/20261051.925614R$ 85.200.5444

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