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NECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 27.592.886/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 50.016.234
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.592.886/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NECA Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de suas atividades em 06 de junho de 2017. O fundo possui como administrador e gestor a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela administração das operações do portfólio. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o NECA tem como característica principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A estrutura de crédito privado indica que o fundo prioriza ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 50.016.234. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a estratégia dos fundos investidos, sendo gerido de forma centralizada pela Safra Asset. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito por meio de uma gestão profissional e institucional.

Performance — Último Mês

203.7532204.4248205.1168205.788504/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9989%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, saindo de 203,753191 para 205,788480. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento na maior parte do período, registrando uma variação total de +0,1054%, ao saltar de R$ 55.254.141 para R$ 55.312.365. Observa-se que o pico do patrimônio líquido foi atingido em 28/05/2026, com R$ 55.776.658, seguido por uma retração pontual no fechamento do dia 29/05/2026. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 3 cotistas durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra um comportamento linear de valorização, sem registrar quedas diárias no valor da cota, refletindo um período de rentabilidade contínua para os investidores alocados no veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026203.753191R$ 55.254.1413
05/05/2026203.888736R$ 55.290.8983
06/05/2026204.035315R$ 55.330.6473
07/05/2026204.143581R$ 55.360.0073
08/05/2026204.261164R$ 55.391.8943
11/05/2026204.282699R$ 55.397.7343
12/05/2026204.388497R$ 55.426.4243
13/05/2026204.494323R$ 55.455.1223
14/05/2026204.600355R$ 55.483.8763
15/05/2026204.707304R$ 55.512.8793

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