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NCIP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 22.106.367/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 533.367.126
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
PL (data-base)
02/05/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

← setembro/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
22.106.367/0001-27
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
26/11/2015
Início Atividades
29/04/2025

Sobre o Fundo

O NCIP Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Ações Livre. Constituído em 26 de novembro de 2015, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A estrutura de governança do fundo conta com a Nucleo Capital Ltda como gestora, responsável pelas decisões de investimento, enquanto a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A custódia dos ativos do fundo fica a cargo do Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 533.367.126. O fundo opera como um veículo de investimento em renda variável, focando sua estratégia na classe de ativos de ações, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua categoria e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
5
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
22.106.367/0001-27 · 22106367000127

O fundo NCIP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 22.106.367/0001-27 (22106367000127), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por NUCLEO CAPITAL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.21773.39443.57653.753201/1005/1007/10+16.64%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 20,2015% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 538.775.844 para R$ 429.935.119. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 9,2712%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em cinco investidores durante todo o período analisado. Observando a série mensal, a cota atingiu seu pico em 01/02/2026, com o valor de 3,623939, seguida por uma tendência de queda sucessiva até junho. Houve uma leve recuperação em julho, mas a cota atingiu seu nível mais baixo em 01/08/2026, fechando em 3,070204. Quanto ao patrimônio líquido, a trajetória foi predominantemente de declínio, com quedas relevantes entre janeiro e junho, apresentando uma leve oscilação de alta entre julho e setembro, encerrando o período em R$ 429.935.119.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.217747R$ 434.601.7115
02/10/20263.283377R$ 443.466.0305
05/10/20263.665506R$ 495.077.8955
06/10/20263.685289R$ 497.749.8915
07/10/20263.753193R$ 506.921.1955

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