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NC VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 21.082.114/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.239.268
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVUS CREDITO GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.082.114/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVUS CREDITO GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/10/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NC Vesper Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 27 de outubro de 2014. Classificado como um fundo de investimento em cotas, sua estrutura operacional permite a alocação de recursos em uma diversidade de outros fundos de investimento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Novus Crédito Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões estratégicas de alocação. A administração, por sua vez, é exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de controle, custódia e conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.239.268, conforme dados registrados em 4 de junho de 2025. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente os riscos e as condições operacionais associadas a este produto financeiro.

Performance — Último Mês

213.7146214.5891215.4901216.364604/0515/0529/05-0.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,7904%. O valor da cota iniciou o mês em 215,856384 e encerrou em 214,150338. Ao longo da série, observou-se uma volatilidade moderada, com um momento de alta relevante registrado em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 216,364572. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas sucessivas entre os dias 07/05 e 13/05, além de um recuo acentuado no fechamento do mês. O patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,1946%, saindo de R$ 11.379.769 para R$ 11.357.623, apesar de ter oscilado positivamente em meados do mês, atingindo o patamar de R$ 11,6 milhões em 27/05. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A trajetória dos indicadores reflete um cenário de ajuste na performance da carteira, sem alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026215.856384R$ 11.379.7693
05/05/2026215.747988R$ 11.374.0543
06/05/2026216.364572R$ 11.406.5603
07/05/2026215.500968R$ 11.361.0323
08/05/2026214.872700R$ 11.327.9103
11/05/2026214.773330R$ 11.322.6713
12/05/2026214.294805R$ 11.297.4443
13/05/2026214.286601R$ 11.297.0113
14/05/2026214.575733R$ 11.312.2543
15/05/2026214.408499R$ 11.303.4383

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