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NC SMART PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 21.053.243/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.205.849
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.053.243/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/08/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NC SMART PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 16 de agosto de 2018. O fundo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A., instituição que atua na condução das estratégias e na operacionalização das atividades do veículo. Trata-se de um fundo classificado na categoria de previdência, estruturado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC) com foco em crédito privado. Sua natureza jurídica é de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. Com base nos dados registrados em 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.205.849. Como um veículo de previdência, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado dentro de uma estrutura gerida profissionalmente pelo Banco Bradesco S.A. O objetivo central é a alocação de recursos em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a política de investimento específica estabelecida em seu regulamento. É um instrumento financeiro que integra o portfólio de produtos de previdência oferecidos pela instituição administradora.

Performance — Último Mês

1.81541.82251.82981.837004/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1864% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,815414 e encerrou o período cotado a 1,836951. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta da cota, evoluindo de R$ 23.725.045 para R$ 24.006.507 ao final do mês, um incremento nominal de R$ 281.462. É importante notar que, durante todo o intervalo observado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A ausência de volatilidade negativa e o crescimento contínuo do patrimônio refletem o comportamento da carteira no período, que manteve uma curva de valorização linear e ininterrupta, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo das quatro semanas de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.815414R$ 23.725.0451
05/05/20261.816617R$ 23.740.7571
06/05/20261.817837R$ 23.756.7051
07/05/20261.818881R$ 23.770.3461
08/05/20261.819954R$ 23.784.3761
11/05/20261.821288R$ 23.801.8071
12/05/20261.822979R$ 23.823.9011
13/05/20261.824058R$ 23.838.0091
14/05/20261.825106R$ 23.851.7081
15/05/20261.826169R$ 23.865.5891

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