NAZCA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 51.012.828/0001-09 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

51.012.828/0001-09

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/06/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 07 de junho de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da VGR Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela alocação da carteira. Conforme os dados registrados em 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.899.704. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite que a gestão explore diversas estratégias nos mercados financeiro e de capitais, buscando atender aos objetivos definidos para o produto. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e diversificada, operando dentro das normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma variação de +0,1850% na cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, evoluindo de R$ 7.327.553 para R$ 7.341.108 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 90 investidores. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com leve retração em 05/05, o fundo demonstrou resiliência, atingindo picos de valorização relevantes nos dias 08/05 e 29/05, quando a cota alcançou seu maior patamar no período, situando-se em 35,073088. Momentos de queda pontual foram observados ao longo da série, como nos dias 06/05, 13/05 e 26/05, porém sem comprometer a tendência de alta acumulada no mês. A trajetória dos dados reflete um cenário de estabilidade operacional, com a valorização do patrimônio sendo sustentada integralmente pela performance da cota, sem influência de novas captações ou resgates significativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	35.008328	R$ 7.327.553	90
05/05/2026	35.003523	R$ 7.326.548	90
06/05/2026	35.022625	R$ 7.330.546	90
07/05/2026	35.012224	R$ 7.328.369	90
08/05/2026	35.058587	R$ 7.338.073	90
11/05/2026	35.040599	R$ 7.334.308	90
12/05/2026	35.044535	R$ 7.335.132	90
13/05/2026	35.025235	R$ 7.331.092	90
14/05/2026	35.042690	R$ 7.334.746	90
15/05/2026	35.055948	R$ 7.337.521	90

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