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NAVONA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 53.552.316/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.576.935
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.552.316/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NAVONA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 17 de janeiro de 2024 e possui como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A gestão do fundo é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., uma gestora reconhecida no mercado, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada à exposição a títulos de dívida corporativa, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.576.935. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura. O fundo opera sob as normas vigentes para fundos de investimento, mantendo o compromisso com a transparência e a conformidade com as regras estabelecidas pelos órgãos reguladores do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

115.8586116.3850116.9274117.453804/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4519% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 21.968.372, ante os R$ 21.869.536 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série diária revelou uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou R$ 117,453820. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05, com a cota recuando para R$ 115,858637. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, oscilando positivamente até o encerramento do mês. A trajetória observada reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira, mantendo a correlação direta entre a variação da cota e a evolução do patrimônio líquido, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026116.532133R$ 21.869.5361
05/05/2026116.713019R$ 21.903.4831
06/05/2026117.120202R$ 21.979.8981
07/05/2026117.076823R$ 21.971.7581
08/05/2026117.453820R$ 22.042.5081
11/05/2026117.235269R$ 22.001.4931
12/05/2026117.057139R$ 21.968.0631
13/05/2026116.228121R$ 21.812.4821
14/05/2026116.539700R$ 21.870.9561
15/05/2026115.858637R$ 21.743.1411

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